东证融汇汇享28号集合资产管理计划
(SEC418)集合理财债券型
1.0153
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3941
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：14.13%
- 成立以来：47.33%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-05-06 |
| 2 | 0.011700 | 2024-11-06 |
| 3 | 0.024600 | 2024-05-06 |
| 4 | 0.029100 | 2023-10-30 |
| 5 | 0.032200 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.026100 | 2022-10-25 |
| 7 | 0.033100 | 2022-04-25 |
| 8 | 0.032300 | 2021-10-20 |
| 9 | 0.027800 | 2021-04-13 |
| 10 | 0.032800 | 2020-10-12 |
| 11 | 0.031700 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.033600 | 2019-09-17 |
| 13 | 0.012500 | 2019-03-12 |
| 14 | 0.028300 | 2018-12-24 |