东兴鑫益7号集合资产管理计划
(SEC663)集合理财债券型
1.0098
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-12-20]
1.1892
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：16.89%
- 成立以来：20.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘纲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022500 | 2021-10-13 |
| 2 | 0.025500 | 2021-04-07 |
| 3 | 0.011200 | 2020-09-07 |
| 4 | 0.015600 | 2020-06-08 |
| 5 | 0.017700 | 2020-03-09 |
| 6 | 0.013100 | 2019-12-02 |
| 7 | 0.044400 | 2019-08-27 |
| 8 | 0.029400 | 2018-12-10 |