沣京沪港深价值精选一期
(SEC789)私募股票策略股票多头
1.5310
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单位净值 [2024-07-05]
1.5310
累计净值 [2024-07-05]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-12.31%
- 今年以来：-14.09%
- 最近一年：-18.26%
- 最近两年：-19.17%
- 最近三年：-18.17%
- 成立以来：53.10%
- 成立日期：2018-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：沣京
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.5310 | 1.5310 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.5310 | 1.5310 | -0.46% |
| 2024-06-21 | 1.5380 | 1.5380 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.5370 | 1.5370 | 0.07% |
| 2024-06-07 | 1.5360 | 1.5360 | 0.00% |
| 2024-05-31 | 1.5360 | 1.5360 | -0.52% |
| 2024-05-24 | 1.5440 | 1.5440 | 0.06% |
| 2024-05-17 | 1.5430 | 1.5430 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.5420 | 1.5420 | 0.00% |
| 2024-04-30 | 1.5420 | 1.5420 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沣京沪港深价值精选一期 | --- | -0.33% | -1.29% | -12.31% | -18.26% | -14.09% |
| 同类型排名 | 5317/15339 | 4271/15339 | 6439/15339 | 11606/15339 | --- | 12410/15339 |
| 股票策略 | -0.60% | -3.97% | -4.08% | -3.51% | --- | -3.84% |
| 沪深300 | -0.88% | -4.55% | -3.83% | 3.06% | -10.71% | -0.00% |
| 上证指数 | -0.59% | -3.77% | -3.89% | 0.71% | -7.97% | -0.84% |
| 深成指 | -1.73% | -7.43% | -8.90% | -4.62% | -20.72% | -8.71% |