沣京沪港深价值精选一期
(SEC789)私募股票策略股票多头
1.5310
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-05]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-12.31%
- 今年以来：-14.09%
- 最近一年：-18.26%
- 最近两年：-19.17%
- 最近三年：-18.17%
- 成立以来：53.10%
- 成立日期：2018-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：沣京
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-05 |
1.5310 |
1.5310 |
0.00% |
| 2 |
2024-06-28 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.46% |
| 3 |
2024-06-21 |
1.5380 |
1.5380 |
0.07% |
| 4 |
2024-06-14 |
1.5370 |
1.5370 |
0.07% |
| 5 |
2024-06-07 |
1.5360 |
1.5360 |
0.00% |
| 6 |
2024-05-31 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.52% |
| 7 |
2024-05-24 |
1.5440 |
1.5440 |
0.06% |
| 8 |
2024-05-17 |
1.5430 |
1.5430 |
0.06% |
| 9 |
2024-05-10 |
1.5420 |
1.5420 |
0.00% |
| 10 |
2024-04-30 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.52% |
| 11 |
2024-04-26 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.06% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.5510 |
1.5510 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-12 |
1.5510 |
1.5510 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-03 |
1.5510 |
1.5510 |
0.06% |
| 15 |
2024-03-29 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.51% |
| 16 |
2024-03-22 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.06% |
| 17 |
2024-03-15 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.06% |
| 18 |
2024-03-08 |
1.5600 |
1.5600 |
0.13% |
| 19 |
2024-03-01 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.19% |
| 20 |
2024-02-23 |
1.5610 |
1.5610 |
-4.70% |