征金资本皓月三期
(SED426)私募股票策略股票多头
0.9170
-1.71%-0.0157
单位净值 [2024-07-24]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：-14.78%
- 最近半年：-10.97%
- 今年以来：-16.79%
- 最近一年：-17.39%
- 最近两年：-8.12%
- 最近三年：-22.94%
- 成立以来：-8.30%
- 成立日期：2018-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：征金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-24 |
0.9170 |
0.9170 |
-1.71% |
| 2 |
2024-07-23 |
0.9330 |
0.9330 |
-3.01% |
| 3 |
2024-07-22 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.52% |
| 4 |
2024-07-19 |
0.9670 |
0.9670 |
0.21% |
| 5 |
2024-07-18 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.21% |
| 6 |
2024-07-17 |
0.9670 |
0.9670 |
1.47% |
| 7 |
2024-07-16 |
0.9530 |
0.9530 |
1.17% |
| 8 |
2024-07-15 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.95% |
| 9 |
2024-07-12 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.73% |
| 10 |
2024-07-11 |
0.9580 |
0.9580 |
1.48% |
| 11 |
2024-07-10 |
0.9440 |
0.9440 |
0.43% |
| 12 |
2024-07-09 |
0.9400 |
0.9400 |
1.62% |
| 13 |
2024-07-08 |
0.9250 |
0.9250 |
-1.91% |
| 14 |
2024-07-05 |
0.9430 |
0.9430 |
0.43% |
| 15 |
2024-07-04 |
0.9390 |
0.9390 |
-2.59% |
| 16 |
2024-07-03 |
0.9640 |
0.9640 |
0.63% |
| 17 |
2024-07-02 |
0.9580 |
0.9580 |
-1.24% |
| 18 |
2024-07-01 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.10% |
| 19 |
2024-06-28 |
0.9710 |
0.9710 |
0.52% |
| 20 |
2024-06-27 |
0.9660 |
0.9660 |
-1.02% |