洛书裕和延平
(SED534)私募复合策略复合策略
2.5982
-0.51%-0.0133
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：23.14%
- 最近半年：35.70%
- 今年以来：39.16%
- 最近一年：61.76%
- 最近两年：60.94%
- 最近三年：47.22%
- 成立以来：159.82%
- 成立日期：2018-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：洛书
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.5982 |
2.5982 |
-0.51% |
| 2 |
2025-09-25 |
2.6116 |
2.6116 |
0.13% |
| 3 |
2025-09-24 |
2.6083 |
2.6083 |
0.97% |
| 4 |
2025-09-23 |
2.5832 |
2.5832 |
0.22% |
| 5 |
2025-09-22 |
2.5775 |
2.5775 |
1.58% |
| 6 |
2025-09-19 |
2.5375 |
2.5375 |
-0.10% |
| 7 |
2025-09-18 |
2.5401 |
2.5401 |
-1.52% |
| 8 |
2025-09-17 |
2.5793 |
2.5793 |
0.86% |
| 9 |
2025-09-16 |
2.5572 |
2.5572 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-15 |
2.5588 |
2.5588 |
-0.84% |
| 11 |
2025-09-12 |
2.5806 |
2.5806 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-11 |
2.5673 |
2.5673 |
1.90% |
| 13 |
2025-09-10 |
2.5194 |
2.5194 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-09 |
2.5154 |
2.5154 |
-0.18% |
| 15 |
2025-09-08 |
2.5199 |
2.5199 |
0.63% |
| 16 |
2025-09-05 |
2.5042 |
2.5042 |
1.14% |
| 17 |
2025-09-04 |
2.4759 |
2.4759 |
-1.19% |
| 18 |
2025-09-03 |
2.5058 |
2.5058 |
-0.82% |
| 19 |
2025-09-02 |
2.5264 |
2.5264 |
-1.40% |
| 20 |
2025-09-01 |
2.5622 |
2.5622 |
1.21% |