兴证资管年年鑫11号集合资产管理计划
(SEE138)集合理财债券型
0.9816
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-12-01]
1.1100
累计净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：郭振鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2020-07-01 |
| 2 | 0.050600 | 2020-06-29 |
| 3 | 0.062800 | 2019-06-24 |