兴证资管年年鑫103号集合资产管理计划
(SEE141)集合理财债券型
0.9777
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-12-01]
1.1287
累计净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：王晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.074700 | 2020-07-13 |
| 2 | 0.076300 | 2019-07-08 |