沣京稳健一期
(SEE361)私募股票策略股票多头
1.4737
-0.13%-0.0019
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-3.43%
- 最近半年：-3.72%
- 今年以来：-9.08%
- 最近一年：-11.44%
- 最近两年：-15.07%
- 最近三年：-20.92%
- 成立以来：47.37%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：沣京
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.13% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.4756 |
1.4756 |
0.06% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.50% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.4821 |
1.4821 |
0.19% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.46% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.17% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.05% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.4895 |
1.4895 |
0.13% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.4875 |
1.4875 |
0.10% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.18% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.4887 |
1.4887 |
0.27% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.13% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.4867 |
1.4867 |
0.09% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.21% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.01% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.4887 |
1.4887 |
0.04% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.4881 |
1.4881 |
0.28% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.01% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.4841 |
1.4841 |
0.43% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.41% |