2.3310
-1.73%-0.0403
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：-8.44%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：133.10%
- 成立日期：2018-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：睿郡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
2.3310 |
2.3310 |
-1.73% |
| 2 |
2024-07-12 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.55% |
| 3 |
2024-07-05 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.42% |
| 4 |
2024-06-28 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.08% |
| 5 |
2024-06-21 |
2.3970 |
2.3970 |
-1.92% |
| 6 |
2024-06-14 |
2.4440 |
2.4440 |
0.00% |
| 7 |
2024-06-07 |
2.4440 |
2.4440 |
0.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
2.4400 |
2.4400 |
0.45% |
| 9 |
2024-05-24 |
2.4290 |
2.4290 |
-2.02% |
| 10 |
2024-05-17 |
2.4790 |
2.4790 |
0.24% |
| 11 |
2024-05-10 |
2.4730 |
2.4730 |
3.34% |
| 12 |
2024-04-30 |
2.3930 |
2.3930 |
0.67% |
| 13 |
2024-04-26 |
2.3770 |
2.3770 |
2.59% |
| 14 |
2024-04-19 |
2.3170 |
2.3170 |
-1.15% |
| 15 |
2024-04-12 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.13% |
| 16 |
2024-04-03 |
2.3470 |
2.3470 |
1.38% |
| 17 |
2024-03-29 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.86% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.51% |
| 19 |
2024-03-15 |
2.3470 |
2.3470 |
1.69% |
| 20 |
2024-03-08 |
2.3080 |
2.3080 |
1.05% |