致邃投资-稳健1号
(SEF371)私募债券策略债券策略
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-25]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.50%
- 成立日期：2018-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：致邃
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-01-25 |
1.0050 |
1.0050 |
0.00% |
| 2 |
2019-01-18 |
1.0050 |
1.0050 |
0.10% |
| 3 |
2019-01-11 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.30% |
| 4 |
2019-01-04 |
1.0070 |
1.0070 |
0.30% |
| 5 |
2018-12-31 |
1.0040 |
1.0040 |
0.00% |
| 6 |
2018-12-28 |
1.0040 |
1.0040 |
0.10% |
| 7 |
2018-12-21 |
1.0030 |
1.0030 |
0.00% |
| 8 |
2018-12-14 |
1.0030 |
1.0030 |
0.00% |
| 9 |
2018-12-07 |
1.0030 |
1.0030 |
0.10% |
| 10 |
2018-11-30 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
| 11 |
2018-11-23 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
| 12 |
2018-11-16 |
1.0020 |
1.0020 |
0.10% |
| 13 |
2018-11-09 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
| 14 |
2018-11-02 |
1.0010 |
1.0010 |
0.10% |
| 15 |
2018-10-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.10% |
| 16 |
2018-10-19 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
| 17 |
2018-10-12 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
| 18 |
2018-10-05 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
| 19 |
2018-09-28 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
| 20 |
2018-09-21 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.10% |