森瑞药神一号
(SEF793)私募股票策略股票多头
0.7880
-0.13%-0.0010
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月:-1.75%
- 最近一季:-7.08%
- 最近半年:-1.75%
- 今年以来:-11.66%
- 最近一年:-18.26%
- 最近两年:-31.89%
- 最近三年:-59.30%
- 成立以来:-21.20%
- 成立日期:2019-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-23 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.13% |
2 |
2024-07-19 |
0.7890 |
0.7890 |
1.94% |
3 |
2024-07-12 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.26% |
4 |
2024-07-05 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.77% |
5 |
2024-07-01 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.51% |
6 |
2024-06-28 |
0.7860 |
0.7860 |
-3.32% |
7 |
2024-06-24 |
0.8130 |
0.8130 |
1.37% |
8 |
2024-06-21 |
0.8020 |
0.8020 |
-4.64% |
9 |
2024-06-14 |
0.8410 |
0.8410 |
-1.29% |
10 |
2024-06-07 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.58% |
11 |
2024-05-31 |
0.8570 |
0.8570 |
2.88% |
12 |
2024-05-24 |
0.8330 |
0.8330 |
-7.13% |
13 |
2024-05-23 |
0.8970 |
0.8970 |
-1.86% |
14 |
2024-05-17 |
0.9140 |
0.9140 |
-1.08% |
15 |
2024-05-10 |
0.9240 |
0.9240 |
4.29% |
16 |
2024-04-30 |
0.8860 |
0.8860 |
0.45% |
17 |
2024-04-26 |
0.8820 |
0.8820 |
4.01% |
18 |
2024-04-23 |
0.8480 |
0.8480 |
5.08% |
19 |
2024-04-19 |
0.8070 |
0.8070 |
-4.16% |
20 |
2024-04-12 |
0.8420 |
0.8420 |
2.43% |