1.2617
0.92%+0.0116
单位净值 [2020-05-29]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：17.73%
- 今年以来：---
- 最近一年：27.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.17%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海龙全
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-29 |
1.2617 |
1.2617 |
0.92% |
| 2 |
2020-05-22 |
1.2502 |
1.2502 |
-3.38% |
| 3 |
2020-05-15 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.42% |
| 4 |
2020-05-08 |
1.2994 |
1.2994 |
0.95% |
| 5 |
2020-04-30 |
1.2872 |
1.2872 |
2.45% |
| 6 |
2020-04-24 |
1.2564 |
1.2564 |
0.02% |
| 7 |
2020-04-17 |
1.2562 |
1.2562 |
2.98% |
| 8 |
2020-04-10 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.12% |
| 9 |
2020-04-03 |
1.2213 |
1.2213 |
0.10% |
| 10 |
2020-03-27 |
1.2201 |
1.2201 |
2.54% |
| 11 |
2020-03-20 |
1.1899 |
1.1899 |
-1.27% |
| 12 |
2020-03-13 |
1.2052 |
1.2052 |
-7.29% |
| 13 |
2020-03-06 |
1.3000 |
1.3000 |
4.78% |
| 14 |
2020-02-28 |
1.2407 |
1.2407 |
-6.41% |
| 15 |
2020-02-21 |
1.3257 |
1.3257 |
8.42% |
| 16 |
2020-02-14 |
1.2228 |
1.2228 |
1.52% |
| 17 |
2020-02-07 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.45% |
| 18 |
2020-01-23 |
1.2100 |
1.2100 |
-2.36% |
| 19 |
2020-01-17 |
1.2393 |
1.2393 |
0.55% |
| 20 |
2020-01-10 |
1.2325 |
1.2325 |
2.38% |