1.2789
-3.11%-0.0398
单位净值 [2025-08-31]
- 最近一月：-3.11%
- 最近一季：-4.65%
- 最近半年：-8.61%
- 今年以来：-7.06%
- 最近一年：14.54%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：49.11%
- 成立日期：2018-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：易善
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-31 |
1.2789 |
1.9291 |
-3.11% |
| 2 |
2025-07-31 |
1.3200 |
1.9200 |
-3.21% |
| 3 |
2025-06-30 |
1.3638 |
1.8638 |
1.69% |
| 4 |
2025-05-31 |
1.3412 |
1.8412 |
2.03% |
| 5 |
2025-04-30 |
1.3145 |
1.8145 |
-2.34% |
| 6 |
2025-03-31 |
1.3460 |
1.8460 |
-3.82% |
| 7 |
2025-02-28 |
1.3994 |
1.7994 |
6.25% |
| 8 |
2025-01-31 |
1.3171 |
1.7171 |
-4.29% |
| 9 |
2024-12-31 |
1.3761 |
1.7761 |
2.99% |
| 10 |
2024-11-30 |
1.3361 |
1.7361 |
-4.16% |
| 11 |
2024-10-31 |
1.3941 |
1.7441 |
8.60% |
| 12 |
2024-09-30 |
1.2837 |
1.5837 |
14.97% |
| 13 |
2024-08-31 |
1.1166 |
1.4166 |
-3.86% |
| 14 |
2024-07-31 |
1.1614 |
1.4614 |
-0.97% |
| 15 |
2024-06-30 |
1.1728 |
1.4728 |
0.00% |
| 16 |
2024-06-28 |
1.1728 |
1.4728 |
-2.74% |
| 17 |
2024-05-31 |
1.2058 |
1.5058 |
5.54% |
| 18 |
2024-04-30 |
1.1425 |
1.4425 |
-0.19% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.1447 |
1.4447 |
2.07% |
| 20 |
2024-02-29 |
1.1215 |
1.4215 |
4.56% |