1.0810
-0.37%-0.0040
单位净值 [2020-05-08]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：-2.96%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：沣谊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-08 |
1.0810 |
1.1290 |
-0.37% |
| 2 |
2020-05-01 |
1.0850 |
1.1330 |
0.18% |
| 3 |
2020-04-24 |
1.0830 |
1.1310 |
-1.10% |
| 4 |
2020-04-17 |
1.0950 |
1.1430 |
-1.08% |
| 5 |
2020-04-10 |
1.1070 |
1.1550 |
-0.72% |
| 6 |
2020-04-03 |
1.1150 |
1.1630 |
-0.62% |
| 7 |
2020-03-27 |
1.1220 |
1.1700 |
0.18% |
| 8 |
2020-03-20 |
1.1200 |
1.1680 |
-0.36% |
| 9 |
2020-03-13 |
1.1240 |
1.1720 |
1.81% |
| 10 |
2020-03-06 |
1.1040 |
1.1520 |
-1.69% |
| 11 |
2020-02-28 |
1.1230 |
1.1710 |
0.09% |
| 12 |
2020-02-21 |
1.1220 |
1.1700 |
-0.09% |
| 13 |
2020-02-14 |
1.1230 |
1.1710 |
0.81% |
| 14 |
2020-02-07 |
1.1140 |
1.1620 |
-0.54% |
| 15 |
2020-01-31 |
1.1200 |
1.1680 |
0.00% |
| 16 |
2020-01-24 |
1.1200 |
1.1680 |
0.54% |
| 17 |
2020-01-17 |
1.1140 |
1.1620 |
0.45% |
| 18 |
2020-01-10 |
1.1090 |
1.1570 |
1.37% |
| 19 |
2019-12-31 |
1.0940 |
1.1420 |
0.09% |
| 20 |
2019-12-27 |
1.0930 |
1.1410 |
0.64% |