0.9302
0.00%0.0000
单位净值 [2019-10-18]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：-4.67%
- 最近半年：-8.25%
- 今年以来：-3.36%
- 最近一年：-8.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.98%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-18 |
0.9302 |
0.9491 |
0.00% |
| 2 |
2019-10-11 |
0.9302 |
0.9491 |
0.00% |
| 3 |
2019-09-30 |
0.9302 |
0.9491 |
0.00% |
| 4 |
2019-09-27 |
0.9302 |
0.9491 |
0.55% |
| 5 |
2019-09-20 |
0.9251 |
0.9440 |
0.00% |
| 6 |
2019-09-12 |
0.9251 |
0.9440 |
0.00% |
| 7 |
2019-09-06 |
0.9251 |
0.9440 |
-0.01% |
| 8 |
2019-08-30 |
0.9252 |
0.9441 |
-0.02% |
| 9 |
2019-08-23 |
0.9254 |
0.9443 |
0.94% |
| 10 |
2019-08-16 |
0.9168 |
0.9357 |
-0.04% |
| 11 |
2019-08-09 |
0.9172 |
0.9361 |
-0.96% |
| 12 |
2019-08-02 |
0.9261 |
0.9450 |
-4.41% |
| 13 |
2019-07-26 |
0.9688 |
0.9877 |
-0.21% |
| 14 |
2019-07-19 |
0.9708 |
0.9897 |
-0.51% |
| 15 |
2019-07-12 |
0.9758 |
0.9947 |
0.71% |
| 16 |
2019-07-05 |
0.9689 |
0.9878 |
-1.31% |
| 17 |
2019-06-28 |
0.9818 |
1.0007 |
1.33% |
| 18 |
2019-06-21 |
0.9689 |
0.9878 |
-4.11% |
| 19 |
2019-06-14 |
1.0104 |
1.0293 |
1.09% |
| 20 |
2019-06-06 |
0.9995 |
1.0184 |
0.00% |