0.7850
-3.21%-0.0252
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：10.41%
- 最近半年：8.73%
- 今年以来：-11.30%
- 最近一年：-27.52%
- 最近两年：-45.75%
- 最近三年：-54.20%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2018-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天添
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7850 |
1.2380 |
-3.21% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8110 |
1.2640 |
6.15% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7640 |
1.2170 |
-0.91% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.7710 |
1.2240 |
-1.28% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.7810 |
1.2340 |
1.69% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.7680 |
1.2210 |
1.72% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7550 |
1.2080 |
-3.58% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.7830 |
1.2360 |
2.76% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.7620 |
1.2150 |
-2.06% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.7780 |
1.2310 |
2.37% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.7600 |
1.2130 |
-0.13% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.7610 |
1.2140 |
1.74% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.7480 |
1.2010 |
5.20% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.7110 |
1.1640 |
-0.28% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.7130 |
1.1660 |
0.56% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.7090 |
1.1620 |
-1.12% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.7170 |
1.1700 |
-1.92% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.7310 |
1.1840 |
2.10% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.7160 |
1.1690 |
0.00% |
| 20 |
2024-03-28 |
0.7160 |
1.1690 |
3.17% |