元涞中证1000指数增强1号
(SEJ525)私募其他策略
1.4479
0.00%0.0000
单位净值 [2020-02-28]
- 最近一月：8.68%
- 最近一季：16.93%
- 最近半年：17.09%
- 今年以来：9.52%
- 最近一年：27.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.79%
- 成立日期：2018-10-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-02-28 |
1.4479 |
1.4479 |
0.00% |
| 2 |
2020-02-21 |
1.4479 |
1.4479 |
8.44% |
| 3 |
2020-02-14 |
1.3352 |
1.3352 |
3.24% |
| 4 |
2020-02-07 |
1.2933 |
1.2933 |
-2.93% |
| 5 |
2020-01-23 |
1.3323 |
1.3323 |
-3.41% |
| 6 |
2020-01-17 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.08% |
| 7 |
2020-01-10 |
1.3805 |
1.3805 |
1.96% |
| 8 |
2020-01-03 |
1.3539 |
1.3539 |
2.41% |
| 9 |
2019-12-31 |
1.3221 |
1.3221 |
1.17% |
| 10 |
2019-12-27 |
1.3068 |
1.3068 |
0.63% |
| 11 |
2019-12-20 |
1.2986 |
1.2986 |
1.73% |
| 12 |
2019-12-13 |
1.2765 |
1.2765 |
1.48% |
| 13 |
2019-12-06 |
1.2579 |
1.2579 |
2.09% |
| 14 |
2019-11-29 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.50% |
| 15 |
2019-11-22 |
1.2383 |
1.2383 |
0.84% |
| 16 |
2019-11-15 |
1.2280 |
1.2280 |
-2.70% |
| 17 |
2019-11-08 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.09% |
| 18 |
2019-11-01 |
1.2632 |
1.2632 |
0.99% |
| 19 |
2019-10-31 |
1.2508 |
1.2508 |
-1.55% |
| 20 |
2019-10-25 |
1.2705 |
1.2705 |
1.07% |