1.0858
-1.11%-0.0121
单位净值 [2021-01-22]
- 最近一月：-4.23%
- 最近一季：-9.42%
- 最近半年：-10.91%
- 今年以来：-3.99%
- 最近一年：-2.72%
- 最近两年：9.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：锋滔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-22 |
1.0858 |
1.0858 |
-1.11% |
| 2 |
2021-01-15 |
1.0980 |
1.0980 |
0.26% |
| 3 |
2021-01-08 |
1.0952 |
1.0952 |
-3.16% |
| 4 |
2020-12-31 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.62% |
| 5 |
2020-12-25 |
1.1379 |
1.1379 |
0.37% |
| 6 |
2020-12-18 |
1.1337 |
1.1337 |
-1.87% |
| 7 |
2020-12-11 |
1.1553 |
1.1553 |
0.09% |
| 8 |
2020-12-04 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.09% |
| 9 |
2020-11-27 |
1.1553 |
1.1553 |
0.11% |
| 10 |
2020-11-20 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.98% |
| 11 |
2020-11-13 |
1.1654 |
1.1654 |
-1.53% |
| 12 |
2020-11-06 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.23% |
| 13 |
2020-10-30 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.69% |
| 14 |
2020-10-23 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.36% |
| 15 |
2020-10-16 |
1.1987 |
1.1987 |
0.13% |
| 16 |
2020-10-09 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.33% |
| 17 |
2020-09-30 |
1.2012 |
1.2012 |
0.25% |
| 18 |
2020-09-25 |
1.1982 |
1.1982 |
-1.24% |
| 19 |
2020-09-18 |
1.2132 |
1.2132 |
-1.13% |
| 20 |
2020-09-11 |
1.2271 |
1.2271 |
1.55% |