国金慧多利债券3号集合资产管理计划
(SEK396)集合理财债券型
1.0100
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3532
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：41.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
现任基金经理
庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国金慧多利债券2号 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 28.65% | 1.81% | -3.78% | -7.54% |
| 国金慧多利债券6号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 31.20% | 1.81% | -3.78% | -7.54% |
| 国金慧多利债券5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 35.23% | 28.96% | 29.16% | 12.61% |
| 国金金泉鑫债券1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 2.04% | -1.92% | 17.52% | 2.78% |
| 国金慧多利债券3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 33.71% | 28.96% | 29.16% | 12.61% |
| 国金慧多利债券2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 28.65% | 1.81% | -3.78% | -7.54% |
| 国金慧多利债券1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 34.19% | 28.96% | 29.16% | 12.61% |
| 国金慧多利债券1号 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 34.19% | 28.96% | 29.16% | 12.61% |
| 国金慧多利债券6号 | 债券型 | 2019-07-22 | 至今 | 31.20% | 1.81% | -3.78% | -7.54% |
| 国金证券鑫耀1号 | 债券型 | 2021-09-29 | 至今 | 19.84% | -17.35% | -37.97% | -27.91% |
| 国金证券鑫耀2号 | 债券型 | 2021-10-15 | 至今 | 14.84% | -16.33% | -38.09% | -28.34% |
| 国金证券鑫耀3号 | 债券型 | 2021-10-22 | 至今 | 9.25% | -17.18% | -38.53% | -28.55% |
| 国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售 | 股票型 | 2021-11-17 | 至今 | -21.34% | -7.63% | -23.48% | -19.61% |
| 国金证券鑫熠2号 | 债券型 | 2021-11-26 | 至今 | 8.95% | -16.94% | -40.12% | -28.09% |
| 国金证券私享2号 | 债券型 | 2021-12-20 | 至今 | 15.84% | -18.04% | -40.28% | -28.94% |
| 国金证券鑫荣1号 | 债券型 | 2021-12-21 | 至今 | 2.43% | -17.15% | -39.05% | -27.86% |
| 国金证券鑫耀5号 | 债券型 | 2022-01-20 | 至今 | 1.53% | -16.33% | -37.50% | -26.35% |
| 国金证券鑫耀6号 | 债券型 | 2022-03-03 | 至今 | 5.46% | -14.55% | -33.47% | -23.10% |
| 国金证券私享5号 | 债券型 | 2022-03-14 | 至今 | 8.91% | -10.05% | -28.67% | -18.24% |
| 国金证券权鑫1号 | 债券型 | 2022-04-12 | 至今 | 3.85% | -5.64% | -21.50% | -14.96% |
| 国金证券鑫耀7号 | 债券型 | 2022-04-18 | 至今 | 8.10% | -7.29% | -23.77% | -15.94% |
| 国金证券私享8号 | 债券型 | 2022-04-29 | 至今 | 7.77% | 0.06% | -16.46% | -10.21% |
| 国金证券私享7号 | 债券型 | 2022-04-29 | 至今 | 7.71% | 0.06% | -16.46% | -10.21% |
| 国金证券悦享1号 | 债券型 | 2022-06-09 | 至今 | 7.43% | -8.78% | -26.21% | -16.56% |
| 国金证券私享6号 | 债券型 | 2022-06-22 | 至今 | 7.27% | -9.97% | -28.53% | -18.60% |
| 国金证券悦享2号 | 债券型 | 2022-09-02 | 至今 | 6.23% | -6.53% | -24.19% | -12.93% |
| 国金证券鑫耀9号 | 债券型 | 2022-11-08 | 至今 | 4.71% | -3.27% | -20.77% | -6.74% |
| 国金资管鑫熠5号 | 债券型 | 2023-08-01 | 至今 | -0.66% | -9.54% | -20.61% | -12.30% |
| 国金资管鑫熠6号 | 债券型 | 2023-08-01 | 至今 | -0.94% | -9.54% | -20.61% | -12.30% |
| 国金资管鑫熠7号 | 债券型 | 2023-08-01 | 至今 | 1.58% | -9.54% | -20.61% | -12.30% |
| 国金资管鑫熠9号 | 债券型 | 2023-08-01 | 至今 | -0.27% | -9.54% | -20.61% | -12.30% |
| 国金慧多利债券3号 | 债券型 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 国金慧多利债券5号 | 债券型 | 2019-07-22 | 2021-07-13 | 12.60% | 21.33% | 64.29% | 34.79% |
| 国金证券鑫享利1号 | 债券型 | 2021-06-29 | 2023-10-26 | 7.40% | -17.53% | -37.11% | -33.27% |
| 国金证券权鑫2号 | 债券型 | 2022-04-12 | 2023-12-14 | 4.31% | -6.26% | -17.74% | -17.82% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||