申万宏源证券日新月异14号集合资产管理计划
(SEK505)集合理财债券型
1.0114
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-06]
1.0699
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2019-08-30 |
| 2 | 0.013500 | 2018-11-20 |