元兹FOF1号
(SEL010)私募组合基金FOF
1.9720
-0.30%-0.0060
单位净值 [2025-09-26]
1.9720
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：13.99%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：38.10%
- 最近一年：38.10%
- 最近两年：36.19%
- 最近三年：28.55%
- 成立以来：97.20%
- 成立日期：2018-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
基本信息
| 基金简称 | 元兹FOF1号证券投资私募基金 | 基金全称 | 元兹FOF1号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEL010 | 成立日期 | 2018-11-05 |
| 基金管理人 | 元兹投资管理(上海)有限公司 | 基金托管人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | 股票型 | 开放日 | -- |
| 成立日期 | 2018-11-05 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | 0.00% |
| 投资策略/子策略 | 组合基金策略 | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |