元兹FOF1号
(SEL010)私募组合基金FOF
1.9720
-0.30%-0.0060
单位净值 [2025-09-26]
1.9720
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：13.99%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：38.10%
- 最近一年：38.10%
- 最近两年：36.19%
- 最近三年：28.55%
- 成立以来：97.20%
- 成立日期：2018-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.9720 | 1.9720 | -0.30% |
| 2025-09-19 | 1.9780 | 1.9780 | -1.40% |
| 2025-09-12 | 2.0060 | 2.0060 | 1.83% |
| 2025-09-05 | 1.9700 | 1.9700 | -0.40% |
| 2025-08-22 | 1.9780 | 1.9780 | 4.11% |
| 2025-08-08 | 1.9000 | 1.9000 | 1.55% |
| 2025-08-01 | 1.8710 | 1.8710 | -0.69% |
| 2025-07-25 | 1.8840 | 1.8840 | 1.84% |
| 2025-07-18 | 1.8500 | 1.8500 | 2.72% |
| 2025-07-11 | 1.8010 | 1.8010 | 1.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元兹FOF1号 | 4.11% | 6.92% | 15.27% | 13.81% | 38.52% | 38.52% |
| 同类型排名 | 6/94 | 73/94 | 7/94 | 8/94 | --- | 1/94 |
| 组合基金 | 2.41% | 6.34% | 10.51% | 7.71% | --- | 15.47% |
| 沪深300 | 4.18% | 6.27% | 12.77% | 10.04% | 32.14% | 11.26% |
| 上证指数 | 3.45% | 6.76% | 14.22% | 13.18% | 34.25% | 14.10% |
| 深成指 | 4.57% | 10.01% | 20.07% | 10.69% | 49.05% | 16.82% |