元兹FOF1号
(SEL010)私募组合基金FOF
1.9720
-0.30%-0.0060
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：13.99%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：38.10%
- 最近一年：38.10%
- 最近两年：36.19%
- 最近三年：28.55%
- 成立以来：97.20%
- 成立日期：2018-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.30% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.9780 |
1.9780 |
-1.40% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.0060 |
2.0060 |
1.83% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.40% |
| 5 |
2025-08-22 |
1.9780 |
1.9780 |
4.11% |
| 6 |
2025-08-08 |
1.9000 |
1.9000 |
1.55% |
| 7 |
2025-08-01 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.69% |
| 8 |
2025-07-25 |
1.8840 |
1.8840 |
1.84% |
| 9 |
2025-07-18 |
1.8500 |
1.8500 |
2.72% |
| 10 |
2025-07-11 |
1.8010 |
1.8010 |
1.58% |
| 11 |
2025-07-04 |
1.7730 |
1.7730 |
0.68% |
| 12 |
2025-06-27 |
1.7610 |
1.7610 |
1.79% |
| 13 |
2025-06-20 |
1.7300 |
1.7300 |
-2.81% |
| 14 |
2025-06-13 |
1.7800 |
1.7800 |
1.37% |
| 15 |
2025-06-06 |
1.7560 |
1.7560 |
1.56% |
| 16 |
2025-05-30 |
1.7290 |
1.7290 |
0.70% |
| 17 |
2025-05-23 |
1.7170 |
1.7170 |
0.06% |
| 18 |
2025-05-16 |
1.7160 |
1.7160 |
0.41% |
| 19 |
2025-05-09 |
1.7090 |
1.7090 |
0.83% |
| 20 |
2025-04-30 |
1.6950 |
1.6950 |
-1.40% |