1.0691
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-16]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.91%
- 成立日期：2018-09-11
- 基金经理：刘昕 王丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-16 |
1.0691 |
1.1119 |
0.00% |
| 2 |
2020-10-14 |
1.0691 |
1.1119 |
0.00% |
| 3 |
2020-10-13 |
1.0691 |
1.1119 |
-0.01% |
| 4 |
2020-10-12 |
1.0692 |
1.1120 |
0.03% |
| 5 |
2020-10-09 |
1.0689 |
1.1117 |
0.15% |
| 6 |
2020-09-30 |
1.0673 |
1.1101 |
0.00% |
| 7 |
2020-09-25 |
1.0673 |
1.1101 |
-0.13% |
| 8 |
2020-09-18 |
1.0687 |
1.1115 |
0.23% |
| 9 |
2020-09-11 |
1.0662 |
1.1090 |
-0.78% |
| 10 |
2020-09-04 |
1.0746 |
1.1174 |
0.37% |
| 11 |
2020-08-28 |
1.0706 |
1.1134 |
-0.07% |
| 12 |
2020-08-21 |
1.0713 |
1.1141 |
0.22% |
| 13 |
2020-08-14 |
1.0690 |
1.1118 |
-0.35% |
| 14 |
2020-08-07 |
1.0728 |
1.1156 |
0.17% |
| 15 |
2020-07-31 |
1.0710 |
1.1138 |
-0.27% |
| 16 |
2020-07-24 |
1.0739 |
1.1167 |
1.29% |
| 17 |
2020-07-17 |
1.0602 |
1.1030 |
-0.35% |
| 18 |
2020-07-10 |
1.0639 |
1.1067 |
0.07% |
| 19 |
2020-07-03 |
1.0632 |
1.1060 |
0.08% |
| 20 |
2020-06-30 |
1.0624 |
1.1052 |
0.10% |