国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划
(SEN629)集合理财债券型
1.0226
0.22%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.5604
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.20%
- 最近两年：17.71%
- 最近三年：24.57%
- 成立以来：71.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070100 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.077300 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.052800 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.062000 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.086900 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.081700 | 2020-09-28 |
| 7 | 0.107000 | 2019-09-26 |