赫富500指数增强一号
(SEP463)私募股票策略股票多头
4.2320
0.81%+0.0343
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：26.86%
- 最近半年：30.94%
- 今年以来：37.36%
- 最近一年：93.77%
- 最近两年：64.35%
- 最近三年：76.04%
- 成立以来：323.20%
- 成立日期：2018-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：赫富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
4.2320 |
4.2320 |
0.81% |
| 2 |
2025-09-19 |
4.1980 |
4.1980 |
-0.33% |
| 3 |
2025-09-12 |
4.2120 |
4.2120 |
2.53% |
| 4 |
2025-09-10 |
4.1080 |
4.1080 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-05 |
4.1060 |
4.1060 |
-2.56% |
| 6 |
2025-08-29 |
4.2140 |
4.2140 |
1.08% |
| 7 |
2025-08-22 |
4.1690 |
4.1690 |
3.50% |
| 8 |
2025-08-15 |
4.0280 |
4.0280 |
2.65% |
| 9 |
2025-08-11 |
3.9240 |
3.9240 |
1.32% |
| 10 |
2025-08-08 |
3.8730 |
3.8730 |
2.08% |
| 11 |
2025-08-01 |
3.7940 |
3.7940 |
-0.84% |
| 12 |
2025-07-25 |
3.8260 |
3.8260 |
3.66% |
| 13 |
2025-07-18 |
3.6910 |
3.6910 |
2.22% |
| 14 |
2025-07-11 |
3.6110 |
3.6110 |
0.64% |
| 15 |
2025-07-10 |
3.5880 |
3.5880 |
1.82% |
| 16 |
2025-07-04 |
3.5240 |
3.5240 |
1.18% |
| 17 |
2025-06-27 |
3.4830 |
3.4830 |
4.41% |
| 18 |
2025-06-20 |
3.3360 |
3.3360 |
-1.39% |
| 19 |
2025-06-13 |
3.3830 |
3.3830 |
0.36% |
| 20 |
2025-06-10 |
3.3710 |
3.3710 |
0.36% |