广发资管尊享利24号集合资产管理计划
(SEP558)集合理财债券型
1.1771
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单位净值 [2023-01-11]
1.1771
累计净值 [2023-01-11]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：17.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发尊享利24号 | 基金全称 | 广发资管尊享利24号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEP558 | 成立日期 | 2018-09-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.45% | ||
| 开放日 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为1至10 个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日退出并予以公告生效。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债券(含次级债券、混合资本债)、政策性金融债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、证券回购、货币市场型基金、债券型基金(含QDII债券型基金、香港互认基金的债券型基金)、银行存款、同业存单、现金以及中国证监会允许计划投资的其他金融工具。其中企业债、公司债、可分离债、中期票据等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1. | ||
| 投资策略 | -- | ||