兴证资管年年鑫113号集合资产管理计划

(SEQ095)集合理财债券型
0.8849 0.06%+0.0005
单位净值 [2020-12-01]
0.9990
累计净值 [2020-12-01]
  • 最近一月：-11.92%
  • 最近一季：-11.24%
  • 最近半年：-10.40%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-7.98%
  • 最近两年：-2.26%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.15%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：王晗
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.050200 2020-10-12
2 0.063900 2019-10-08