中阅新锐6号
(SER102)私募股票策略股票多头
0.7906
-0.58%-0.0046
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.87%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-5.14%
- 今年以来：-15.53%
- 最近一年：-22.85%
- 最近两年：-30.20%
- 最近三年：-36.48%
- 成立以来：34.01%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：刘安田
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中阅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7906 |
1.5760 |
-0.58% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7952 |
1.5806 |
1.88% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7805 |
1.5659 |
0.01% |
| 4 |
2024-06-30 |
0.7804 |
1.5658 |
-0.01% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.7805 |
1.5659 |
-3.50% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.8088 |
1.5942 |
-1.65% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.8224 |
1.6078 |
1.63% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.8092 |
1.5946 |
-0.81% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.8158 |
1.6012 |
-0.02% |
| 10 |
2024-05-24 |
0.8160 |
1.6014 |
-5.20% |
| 11 |
2024-05-17 |
0.8608 |
1.6462 |
-0.42% |
| 12 |
2024-05-10 |
0.8644 |
1.6498 |
-0.01% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.8645 |
1.6499 |
-0.36% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.8676 |
1.6530 |
9.55% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.7920 |
1.5774 |
-4.26% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.8272 |
1.6126 |
-1.62% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.8408 |
1.6262 |
-1.87% |
| 18 |
2024-03-31 |
0.8568 |
1.6422 |
0.00% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.8568 |
1.6422 |
0.69% |
| 20 |
2024-03-22 |
0.8509 |
1.6363 |
-1.32% |