国泰君安君享年华定开债6号集合资产管理计划
(SER177)集合理财债券型
1.1313
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2817
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：30.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 邵智琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000400 | 2022-01-28 |
| 2 | 0.043000 | 2021-10-19 |
| 3 | 0.057000 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.050000 | 2019-10-21 |