国泰君安君享年华定开债7号集合资产管理计划
(SER179)集合理财债券型
1.0430
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-10-15]
1.1490
累计净值 [2021-10-15]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 邵智琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057000 | 2020-10-19 |
| 2 | 0.049000 | 2019-10-21 |