华创证券贵和五号集合资产管理计划

(SET373)集合理财债券型
0.9986 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4523
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.06%
  • 最近半年：1.87%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.13%
  • 最近两年：11.85%
  • 最近三年：21.09%
  • 成立以来：55.40%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：王永舰
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华创证券
基本信息
基金简称 华创证券贵和五号 基金全称 华创证券贵和五号集合资产管理计划
基金代码 SET373 成立日期 2018-11-15
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华创证券有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 王永舰 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 500000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.60%
开放日 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。
投资目标 --
投资风格 限定性
投资范围 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略 --