华创证券贵和五号集合资产管理计划
(SET373)集合理财债券型
0.9986
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4523
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：11.85%
- 最近三年：21.09%
- 成立以来：55.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：王永舰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9986 | 1.4523 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 0.9986 | 1.4523 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 0.9984 | 1.4521 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 0.9985 | 1.4522 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 0.9994 | 1.4531 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 0.9998 | 1.4535 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 0.9999 | 1.4536 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9999 | 1.4536 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 0.9999 | 1.4536 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0000 | 1.4537 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华创证券贵和五号集合资产管理计划 | -0.12% | -0.07% | 0.06% | 1.87% | 4.13% | --- |
| 同类型排名 | 735/865 | 687/865 | 705/865 | 350/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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王永舰 上任时间：2018-12-12
王永舰:男,理学硕士,中国证券业执业证书编号:S0360815070001;具有5年证券行业从业经历,历任中信建投证券固定收益部交易员、投资经理。任华创证券投资管理二部固定收益高级投资经理。 展开∨ 收起∧
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