1.0330
0.84%+0.0087
单位净值 [2021-03-19]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：7.65%
- 最近两年：11.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2018-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-19 |
1.0330 |
1.1116 |
0.84% |
| 2 |
2021-03-12 |
1.0244 |
1.1030 |
1.17% |
| 3 |
2021-03-05 |
1.0126 |
1.0912 |
1.30% |
| 4 |
2021-02-26 |
0.9996 |
1.0782 |
0.33% |
| 5 |
2021-02-19 |
0.9963 |
1.0749 |
2.05% |
| 6 |
2021-02-10 |
0.9763 |
1.0549 |
-0.09% |
| 7 |
2021-02-05 |
0.9772 |
1.0558 |
-1.70% |
| 8 |
2021-01-29 |
0.9941 |
1.0727 |
-1.30% |
| 9 |
2021-01-22 |
1.0072 |
1.0858 |
0.15% |
| 10 |
2021-01-15 |
1.0057 |
1.0843 |
-0.23% |
| 11 |
2021-01-08 |
1.0080 |
1.0866 |
-1.85% |
| 12 |
2020-12-31 |
1.0270 |
1.1056 |
-0.77% |
| 13 |
2020-12-25 |
1.0350 |
1.1136 |
-0.81% |
| 14 |
2020-12-18 |
1.0435 |
1.1221 |
-0.60% |
| 15 |
2020-12-11 |
1.0498 |
1.1284 |
-0.30% |
| 16 |
2020-12-04 |
1.0530 |
1.1316 |
0.59% |
| 17 |
2020-11-30 |
1.0468 |
1.1254 |
-0.03% |
| 18 |
2020-11-27 |
1.0471 |
1.1257 |
-0.55% |
| 19 |
2020-11-20 |
1.0529 |
1.1315 |
1.14% |
| 20 |
2020-11-13 |
1.0410 |
1.1196 |
-0.59% |