赫富多策略二号
(SET594)私募复合策略复合策略
1.3966
-0.84%-0.0117
单位净值 [2021-08-13]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：27.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.66%
- 成立日期：2018-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：赫富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-13 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.84% |
| 2 |
2021-08-06 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.12% |
| 3 |
2021-07-30 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.29% |
| 4 |
2021-07-23 |
1.4142 |
1.4142 |
0.08% |
| 5 |
2021-07-16 |
1.4130 |
1.4130 |
0.26% |
| 6 |
2021-07-09 |
1.4093 |
1.4093 |
0.63% |
| 7 |
2021-07-02 |
1.4005 |
1.4005 |
0.06% |
| 8 |
2021-06-25 |
1.3996 |
1.3996 |
0.97% |
| 9 |
2021-06-18 |
1.3862 |
1.3862 |
0.41% |
| 10 |
2021-06-11 |
1.3805 |
1.3805 |
0.00% |
| 11 |
2021-06-04 |
1.3805 |
1.3805 |
0.84% |
| 12 |
2021-05-28 |
1.3690 |
1.3690 |
0.54% |
| 13 |
2021-05-21 |
1.3617 |
1.3617 |
0.04% |
| 14 |
2021-05-14 |
1.3611 |
1.3611 |
0.49% |
| 15 |
2021-05-07 |
1.3545 |
1.3545 |
-1.39% |
| 16 |
2021-04-30 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.38% |
| 17 |
2021-04-23 |
1.3788 |
1.3788 |
0.51% |
| 18 |
2021-04-16 |
1.3718 |
1.3718 |
-1.60% |
| 19 |
2021-04-09 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.18% |
| 20 |
2021-04-02 |
1.3966 |
1.3966 |
0.53% |