安值量化1号
(SET659)私募债券策略债券策略
1.3210
-2.94%-0.0388
单位净值 [2024-07-19]
1.3210
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.11%
- 最近一季：-4.96%
- 最近半年：-5.37%
- 今年以来：-7.36%
- 最近一年：-9.46%
- 最近两年：-6.31%
- 最近三年：2.56%
- 成立以来：32.10%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.3210 | 1.3210 | -2.94% |
| 2024-07-12 | 1.3610 | 1.3610 | -0.15% |
| 2024-07-05 | 1.3630 | 1.3630 | -0.15% |
| 2024-06-28 | 1.3650 | 1.3650 | 4.84% |
| 2024-06-24 | 1.3020 | 1.3020 | -3.63% |
| 2024-06-21 | 1.3510 | 1.3510 | -1.75% |
| 2024-06-20 | 1.3750 | 1.3750 | -2.27% |
| 2024-06-19 | 1.4070 | 1.4070 | -1.33% |
| 2024-06-14 | 1.4260 | 1.4260 | -0.56% |
| 2024-06-11 | 1.4340 | 1.4340 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安值量化1号 | -2.94% | -6.11% | -4.96% | -5.37% | -9.46% | -7.36% |
| 同类型排名 | 1994/2053 | 1973/2053 | 1888/2053 | 1833/2053 | --- | 1844/2053 |
| 债券策略 | -0.33% | -0.68% | 0.84% | 2.37% | --- | 1.58% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |