安值量化1号
(SET659)私募债券策略债券策略
1.3210
-2.94%-0.0388
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.11%
- 最近一季：-4.96%
- 最近半年：-5.37%
- 今年以来：-7.36%
- 最近一年：-9.46%
- 最近两年：-6.31%
- 最近三年：2.56%
- 成立以来：32.10%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.3210 |
1.3210 |
-2.94% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.15% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.15% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3650 |
1.3650 |
4.84% |
| 5 |
2024-06-24 |
1.3020 |
1.3020 |
-3.63% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.3510 |
1.3510 |
-1.75% |
| 7 |
2024-06-20 |
1.3750 |
1.3750 |
-2.27% |
| 8 |
2024-06-19 |
1.4070 |
1.4070 |
-1.33% |
| 9 |
2024-06-14 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.56% |
| 10 |
2024-06-11 |
1.4340 |
1.4340 |
0.42% |
| 11 |
2024-06-07 |
1.4280 |
1.4280 |
0.35% |
| 12 |
2024-06-06 |
1.4230 |
1.4230 |
-1.18% |
| 13 |
2024-06-04 |
1.4400 |
1.4400 |
0.07% |
| 14 |
2024-06-03 |
1.4390 |
1.4390 |
-2.18% |
| 15 |
2024-05-31 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.41% |
| 16 |
2024-05-24 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.20% |
| 17 |
2024-05-17 |
1.4800 |
1.4800 |
0.27% |
| 18 |
2024-05-16 |
1.4760 |
1.4760 |
0.68% |
| 19 |
2024-05-13 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.41% |
| 20 |
2024-05-10 |
1.4720 |
1.4720 |
0.41% |