赫富对冲三号
(SEU010)私募事件驱动其他事件驱动
1.5960
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：11.37%
- 最近两年：14.16%
- 最近三年：20.36%
- 成立以来：59.60%
- 成立日期：2018-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：赫富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.5960 |
1.5960 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.62% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.6140 |
1.6140 |
-1.16% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.12% |
| 7 |
2025-08-18 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.06% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.6360 |
1.6360 |
0.00% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.12% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.6380 |
1.6380 |
0.99% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.6220 |
1.6220 |
0.06% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.6210 |
1.6210 |
1.12% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.19% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.6060 |
1.6060 |
0.00% |
| 15 |
2025-07-02 |
1.6060 |
1.6060 |
0.12% |
| 16 |
2025-06-30 |
1.6040 |
1.6040 |
0.31% |
| 17 |
2025-06-27 |
1.5990 |
1.5990 |
0.31% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.25% |
| 19 |
2025-06-16 |
1.5980 |
1.5980 |
0.25% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.5940 |
1.5940 |
0.44% |