沣谊厚朴一号
(SEU170)私募股票策略股票多头
3.4800
-0.26%-0.0090
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.49%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：-2.16%
- 今年以来：-7.96%
- 最近一年：-22.43%
- 最近两年：-14.77%
- 最近三年：-11.97%
- 成立以来：248.00%
- 成立日期：2018-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：沣谊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
3.4800 |
3.4800 |
-0.26% |
| 2 |
2024-07-12 |
3.4890 |
3.4890 |
1.01% |
| 3 |
2024-07-05 |
3.4540 |
3.4540 |
-1.06% |
| 4 |
2024-06-28 |
3.4910 |
3.4910 |
-1.44% |
| 5 |
2024-06-21 |
3.5420 |
3.5420 |
-1.77% |
| 6 |
2024-06-14 |
3.6060 |
3.6060 |
0.25% |
| 7 |
2024-06-07 |
3.5970 |
3.5970 |
-2.52% |
| 8 |
2024-05-31 |
3.6900 |
3.6900 |
0.11% |
| 9 |
2024-05-24 |
3.6860 |
3.6860 |
-3.08% |
| 10 |
2024-05-17 |
3.8030 |
3.8030 |
-1.20% |
| 11 |
2024-05-10 |
3.8490 |
3.8490 |
2.97% |
| 12 |
2024-04-30 |
3.7380 |
3.7380 |
2.89% |
| 13 |
2024-04-26 |
3.6330 |
3.6330 |
0.17% |
| 14 |
2024-04-19 |
3.6270 |
3.6270 |
-0.58% |
| 15 |
2024-04-12 |
3.6480 |
3.6480 |
-1.41% |
| 16 |
2024-04-03 |
3.7000 |
3.7000 |
2.78% |
| 17 |
2024-03-29 |
3.6000 |
3.6000 |
-0.08% |
| 18 |
2024-03-22 |
3.6030 |
3.6030 |
1.04% |
| 19 |
2024-03-15 |
3.5660 |
3.5660 |
2.09% |
| 20 |
2024-03-08 |
3.4930 |
3.4930 |
-1.22% |