国金慧多利债券5号集合资产管理计划
(SEU202)集合理财债券型
1.0078
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3508
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:1.49%
- 今年以来:---
- 最近一年:3.04%
- 最近两年:7.19%
- 最近三年:11.49%
- 成立以来:40.63%
- 成立日期:---
- 基金经理:庄真渊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国金证券
基本信息
基金简称 | 国金慧多利债券5号 | 基金全称 | 国金慧多利债券5号集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | SEU202 | 成立日期 | 2018-11-28 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 国金证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 庄真渊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 5.1% | ||
开放日 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。 退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 | ||
投资目标 | 本集合计划在控制投资风险的基础上,追求适度收益为投资目标。 | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | 固定收益类资产:国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、债券型基金、债券类券商集合资产管理计划、债券型分级基金之优先级、货币市场基金、银行存款、同业存款、同业存单、可转让存单、债券回购等; 衍生平类资产:国债期货 | ||
投资策略 | -- |