国金慧多利债券5号集合资产管理计划
(SEU202)集合理财债券型
1.0078
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3508
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：40.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015300 | 2025-06-03 |
| 2 | 0.020600 | 2024-12-03 |
| 3 | 0.023500 | 2024-06-04 |
| 4 | 0.026400 | 2023-12-05 |
| 5 | 0.021900 | 2023-06-06 |
| 6 | 0.022400 | 2022-12-06 |
| 7 | 0.030700 | 2022-06-07 |
| 8 | 0.025600 | 2021-12-07 |
| 9 | 0.032200 | 2021-06-08 |
| 10 | 0.028100 | 2020-12-08 |
| 11 | 0.030900 | 2020-06-09 |
| 12 | 0.030900 | 2019-12-09 |
| 13 | 0.029900 | 2019-06-03 |