恒天中岩中国新经济价值一期
(SEU234)私募组合基金FOF
0.8888
0.54%+0.0048
单位净值 [2025-09-26]
1.1388
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：20.91%
- 最近半年：19.33%
- 今年以来：26.48%
- 最近一年：43.61%
- 最近两年：14.67%
- 最近三年：1.53%
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：高文龙
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中岩
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.8888 | 1.1388 | 0.54% |
| 2025-09-22 | 0.8840 | 1.1340 | 0.32% |
| 2025-09-19 | 0.8812 | 1.1312 | -0.14% |
| 2025-09-12 | 0.8824 | 1.1324 | 1.89% |
| 2025-09-05 | 0.8660 | 1.1160 | -1.16% |
| 2025-08-29 | 0.8762 | 1.1262 | 2.03% |
| 2025-08-22 | 0.8588 | 1.1088 | 3.35% |
| 2025-08-15 | 0.8310 | 1.0810 | 2.53% |
| 2025-08-08 | 0.8105 | 1.0605 | 1.67% |
| 2025-08-01 | 0.7972 | 1.0472 | -1.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒天中岩中国新经济价值一期 | 3.35% | 9.18% | 17.47% | 17.16% | 34.00% | 22.21% |
| 同类型排名 | 7/94 | 4/94 | 4/94 | 3/94 | --- | 6/94 |
| 组合基金 | 2.41% | 6.34% | 10.51% | 7.71% | --- | 15.47% |
| 沪深300 | 4.18% | 6.27% | 12.77% | 10.04% | 32.14% | 11.26% |
| 上证指数 | 3.45% | 6.76% | 14.22% | 13.18% | 34.25% | 14.10% |
| 深成指 | 4.57% | 10.01% | 20.07% | 10.69% | 49.05% | 16.82% |