恒天中岩中国新经济价值一期
(SEU234)私募组合基金FOF
0.8888
0.54%+0.0048
单位净值 [2025-09-26]
1.1388
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：20.91%
- 最近半年：19.33%
- 今年以来：26.48%
- 最近一年：43.61%
- 最近两年：14.67%
- 最近三年：1.53%
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：高文龙
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中岩
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.250000 | 2020-08-07 |