恒天中岩中国新经济价值一期
(SEU234)私募组合基金FOF
0.8888
0.54%+0.0048
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：20.91%
- 最近半年：19.33%
- 今年以来：26.48%
- 最近一年：43.61%
- 最近两年：14.67%
- 最近三年：1.53%
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：高文龙
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中岩
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.8888 |
1.1388 |
0.54% |
| 2 |
2025-09-22 |
0.8840 |
1.1340 |
0.32% |
| 3 |
2025-09-19 |
0.8812 |
1.1312 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-12 |
0.8824 |
1.1324 |
1.89% |
| 5 |
2025-09-05 |
0.8660 |
1.1160 |
-1.16% |
| 6 |
2025-08-29 |
0.8762 |
1.1262 |
2.03% |
| 7 |
2025-08-22 |
0.8588 |
1.1088 |
3.35% |
| 8 |
2025-08-15 |
0.8310 |
1.0810 |
2.53% |
| 9 |
2025-08-08 |
0.8105 |
1.0605 |
1.67% |
| 10 |
2025-08-01 |
0.7972 |
1.0472 |
-1.31% |
| 11 |
2025-07-25 |
0.8078 |
1.0578 |
2.70% |
| 12 |
2025-07-18 |
0.7866 |
1.0366 |
1.07% |
| 13 |
2025-07-11 |
0.7783 |
1.0283 |
1.61% |
| 14 |
2025-07-04 |
0.7660 |
1.0160 |
1.55% |
| 15 |
2025-06-27 |
0.7543 |
1.0043 |
2.61% |
| 16 |
2025-06-20 |
0.7351 |
0.9851 |
-0.74% |
| 17 |
2025-06-13 |
0.7406 |
0.9906 |
0.09% |
| 18 |
2025-06-06 |
0.7399 |
0.9899 |
1.33% |
| 19 |
2025-05-30 |
0.7302 |
0.9802 |
0.10% |
| 20 |
2025-05-23 |
0.7295 |
0.9795 |
-0.22% |