山西证券恒利11号集合资产管理计划
(SEU859)集合理财债券型
1.0194
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-09]
1.3335
累计净值 [2024-04-09]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-5.30%
- 最近半年：-4.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：28.75%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.064100 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.000100 | 2022-07-05 |
| 3 | 0.000200 | 2022-06-02 |
| 4 | 0.065300 | 2021-12-14 |
| 5 | 0.000300 | 2021-05-11 |
| 6 | 0.054700 | 2020-12-08 |
| 7 | 0.055800 | 2019-12-03 |