国泰君安君享年华定开债9号集合资产管理计划
(SEV764)集合理财债券型
1.0590
0.09%+0.0010
单位净值 [2021-12-03]
1.1570
累计净值 [2021-12-03]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：10.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 邵智琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2020-12-11 |
| 2 | 0.050000 | 2019-12-05 |