国泰君安君享年华定开债17号集合资产管理计划
(SEX053)集合理财债券型
1.0120
0.30%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.1590
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：16.24%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 邵智琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056000 | 2021-12-24 |
| 2 | 0.051000 | 2020-12-21 |
| 3 | 0.040200 | 2019-12-19 |