中阅磐岩3号
(SEX656)私募股票策略股票多头
0.8870
1.14%+0.0101
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-7.41%
- 今年以来：-8.46%
- 最近一年：-24.64%
- 最近两年：-47.95%
- 最近三年：-47.48%
- 成立以来：32.39%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：李岩
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中阅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8870 |
1.6190 |
1.14% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8770 |
1.6090 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8770 |
1.6090 |
0.00% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8770 |
1.6090 |
-0.11% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8780 |
1.6100 |
-0.57% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8830 |
1.6150 |
-0.67% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8890 |
1.6210 |
-0.22% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8910 |
1.6230 |
-0.22% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8930 |
1.6250 |
-0.45% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.8970 |
1.6290 |
-0.66% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9030 |
1.6350 |
0.11% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9020 |
1.6340 |
0.22% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9000 |
1.6320 |
0.33% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8970 |
1.6290 |
-1.43% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9100 |
1.6420 |
-0.66% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9160 |
1.6480 |
-0.76% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9230 |
1.6550 |
-2.84% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9500 |
1.6820 |
-0.42% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9540 |
1.6860 |
-0.52% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9590 |
1.6910 |
0.21% |