申万宏源证券日新月异24号集合资产管理计划
(SEX698)集合理财债券型
1.0240
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-09]
1.0502
累计净值 [2019-12-09]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.08%
- 成立日期：---
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026200 | 2019-07-05 |